旭辉集团：今年已支付境内债券利息及分期本金约3.06亿元，年内仍有27.31亿元到期或回售
久期财经讯，7月14日，旭辉集团股份有限公司发布关于近期生产经营情况的披露公告。
内容如下：
一、旭辉控股(集团)有限公司近期生产经营情况
旭辉集团股份有限公司(以下简称“本公司”)间接控股股东旭辉控股(集团)有限公司(于香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)主板上市， 股份代号：00884,以下简称“旭辉控股”)于2023年7月6日就2023年上半年部分未经审计的经营业绩数据于港交所发布公告。
据该公告披露，2023年6月单月，旭辉控股实现合同销售金额约人民币55.1 亿元，环比下降21.29%,同比下降59.19%;合同销售面积约415,100平方米，环 比下降13.58%,同比下降48.19%。2023年6月合同销售均价约人民币14,800元/平方米。6月股东权益应占合同销售金额28.5亿元，同比下降56.15%。
2023年1-6月，旭辉控股实现合同销售金额约人民币419.4亿元，同比下降 33.58%;合同销售面积约2,895,800平方米，同比下降30.13%。2023年1-6月合同 销售均价约人民币15,300元平方米。1-6月股东权益应占合同销售金额216.9亿元，同比下降26.27%。
今年二季度以来，重点城市新房市场降温明显，如按当前销售市场情况发展， 本公司预计下半年销售和回款数据可能面临更大挑战。与此同时，根据全年计划交付目标，2023年下半年待交付量将高于上半年，工程款项等各类支出仍较大。旭辉控股及本公司将持续做好保交付各项工作，确保在建项目品质交付。
二、 公司资金情况
从本公司已发布的2023年一季报可以看到，剔除工程建安，三费税金及等各项开支后，货币资金余额并未增加。此外，截至2022年末，本公司货币资金规模为179.16亿元，其中约80%货币资放于资金监管专户中，处于使用受限状态;剩余的货币资金由于银行及合作方加大监管力度，因此使用也受到诸多限制。
四、影响分析
2023年以来，本公司已合计完成支付境内债券利息及分期本金约30,627.20 万元。本公司偿债能力主要依赖于项目经营回款，如公司经营业绩持续无法复苏至正常水平，且项目资金受限制比例持续维持较高水平，将对本公司偿债能力产 生一定影响。2023年(自发布公告日至2023年底)本公司面临境内到期或回售的债券本金合计27.31亿元，涉及债券信息如下：
1、PR旭辉01
(1)发行总额：21.20亿元;
(2)当期利率：4.00%;
(3)发行期限：5年，附第3年末本公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
(4)担保情况：无担保;
(5)起息曰：2020年5月29日;
(6)到期日：本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自2023年5月29 日起的24个月内。2023年9月29日，发行人向本期债券全部持有人支付2%的本金 (即42,400,000.00元);2023年12月29日，发行人向本期债券全部持有人支付3%的本金(即63,600,000.00元)。2023年剩余时间，“PR 旭辉01”需分期偿付本金规模约1.06亿元。
2、21旭辉03
(1)发行总额：18.75亿元;
(2)发行利率：3.90%;
(3)发行期限：4年，附第2年末本公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
(4)担保情况：无担保;
(5)起息日：2021年9月14日;
(6)到期日：本期债券的到期日为2025年9月14日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年9月14日。
3、20旭辉03
(1)发行总额：7.50亿元;
(2)发行利率：4.23%;
(3)发行期限：5年，附第3年末本公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
(4)担保情况：无担保;
(5)起息曰：2020年10月26日;
(6)到期日：本期债券的到期日为2025年10月26日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年10月26日。
鉴于当前流动性紧张情况，本公司已通过处置资产、提振销售、金融合作、精简人员等多种方式积极整改及补救，具体情况如下：
(1)处置资产，回笼资金：本公司通过在合理的价格下，寻求部分资产的出售从而回笼资金。
(2)抓住市场，提振销售：本公司多措并举，采取各种方式促进销售和回款。
(3)积极推进金融机构纾困合作：在“金融十六条”精神的指导下，本公司完成与多家银行的战略授信签约;并就资产处置与包括东方资产在内的AMC展开战略合作。
(4)精简人员，压缩成本：自2022年以来，本公司进行了区域公司合并、管理层级精简、中高层人员降薪等一系列压缩成本的举措。
尽管如此，如未来本公司销售情况持续未能好转，或本公司受限货币资金比 例居高不下，则本公司将可能无法按时全部筹措可用于偿还到期债务本金或利息 的偿债资金。本公司将全力做好债券偿付相关安排，与投资者积极沟通，保障债权投资者合法权益，不逃废债。
本公司将继续严格依据境内债券市场相关规则，对重大事项履行信息披露义务。并借此亦感谢投资者一直以来的支持!
