远洋资本：“21远资01”追加增信保障措施
久期财经讯，7月21日，远洋资本有限公司(简称“远洋资本”)发布公告称，“21远资01”2023第一次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)审议通过了《关于调整“21远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》等议案。现本公司就落实追加增信保障措施的进展情况公告如下：
一、本期债券兑付安排的调整
根据《“21远资01”2023年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券的兑付日调整为:“兑付日为2026年6月10日、2027年6月10日如法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)分别兑付10%、90%本金。”
本期债券付息日和计息期限调整为:“若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2022年至2023年每年的6月10日。无论投资者行使售选择权与否，兑付日调整期间本期债券当期票面利率维持不变(按照年化利率5.3%计息)，利息仍以本期债券本金剩余金额为基数计息。具体而言:
(1)本期债券自2022年6月10日至2023年6月9日期间产生的利息，发行人将于2025年6月10日一次性付清(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息);
(2)本期债券自2023年6月10日至2024年6月9日期间、2024年6月10日至2025年6月9日期间、2025年6月10日至2026年6月9日期间产生的利息，发行人将于2026年6月10日一次性付清(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息);
(3)本期债券自2026年6月10日至2027年6月9日期间的利息，发行人将于2027年6月10日一次性付清(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。”
同时，本公司将以四川朗远恒润企业管理有限公司20%股权质押于受托管理人、以公司股东及关联方借款52,100万元整为本期债券未偿付部分提供劣后差额补足并出具合法有效的《承诺函》作为本期债券增信保障措施。上述债券增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金(如适用)等款项总额，担保范围涵盖“21远资01”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约(如有)而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用，担保期限至发行人在“21远资01”债券项下的清偿义务全部履行完毕之日或本期债券持有人已实现了质押担保合同项下全部质权之日。
二、本期债增信施的进展情况
截至本公告发布之日，本公司已按照本次会议生效决议以及《关于调整“21远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》等内容，安排北京德颖管理有限公司与受托管理人就上述标的股权质押的增信措施签订了《股权质押合同》，并配合受托管理人于2023年7月17日办理完毕上述标的股权质押担保的设立登记手续，且已于同日取得四川天府新区市场监督管理局出具的《股权出质设立通知书》，并已签署相关《承诺函》。
