重庆龙湖企业:“18龙湖03”将于8月2日本息兑付并摘牌
久期财经讯,7月26日,重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布公告称,公司公开发行 2018 年公司债券(第一期) (简称“18龙湖03”,以下简称“本期债券”)将于2023年8月2日开始支付自2022年8月2日至2023年8月1日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。 债权登记日为2023年8月1日。截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日及摘牌日为2023年8月2日。
本期债券基本情况
本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。