西证国际证券(00812.HK)：出售YUNINV票据及GFFHBV债券总代价约为534万美元

作者：林妍 | 查看PDF原文 2023-11-14 09:40

久期财经讯，11月13日，西证国际证券股份有限公司(Southwest Securities International Securities Limited，简称“西证国际证券”，00812.HK)发布公告，兹涉及出售YUNINV票据及出售GFFHBV债券的相关事宜。

于2023年9月29日、2023年10月3日及2023年10月4日，本公司以代价(连同应计利息)分别约283,709美元(相当于约2,212,930港元)、1,216,226美元(相当于约9,486,563港元)及1,310,034美元(相当于约10,218,265港元)出售本金额为300,000美元(相当于约2,340,000港元)、1,300,000美元(相当于约10,140,000港元)及1,400,000美元(相当于约10,920,000港元)的YUNINV票据。本公司于公开市场以总代价(连同应计利息)约2,809,969美元(相当于约21,917,758港元)出售YUNINV票据的本金总额合共为3,000,000美元(相当于约23,400,000港元)。

于2023年6月30日，按公平值计入损益之YUNINV票据约为2,907,647美元。YUNINV票据出售事项的总代价(包括应计利息)约为2,809,969美元(相当于约21,917,758港元)，即所出售YUNINV票据当时的市价。YUNINV票据出售事项的全部代价已经以现金结算。

于2023年10月20日，本公司于公开市场以总代价(连同应计利息)约2,531,595美元(相当于约19,746,441港元)出售本金额为2,650,000美元(相当于约20,670,000港元)的GFFHBV债券。

于2023年6月30日，按公平值计入损益之GFFHBV债券约为2,508,520美元。GFFHBV债券出售事项的总代价(包括应计利息)约为2,531,595美元(相当于约19,746,441港元)，即GFFHBV债券出售事项当时的市价。GFFHBV债券出售事项之全部代价已经以现金结算。