碧桂园地产：“22碧地02”及“22碧地03”付息日为12月13日

作者：黄嘉茵 | 查看PDF原文 2023-12-12 09:12

久期财经讯，12月11日，碧桂园地产集团有限公司(简称“碧桂园地产”)发布关于“22碧地02”以及“22碧地03”的2023年付息公告。

“22碧地02”以及“22碧地03”本次付息的债权登记日为2023年12月12日，凡在2023年12月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023年12月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期票据应于2023年12月13日支付2022年12月13日至2023年12月12日期间的利息。

“22碧地02”票面利率为4.88%，每手(面值1,000元)付息金额为人民币48.80元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为39.04元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为48.80元。

“22碧地03”票面利率为4.00%，每手(面值1,000元)付息金额为人民币40.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为32.00元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为40.00元。