奥园集团：“19奥园02”小额兑付日为12月28日，本息已足额划付至指定账户
久期财经讯，12月27日，奥园集团有限公司(简称“奥园集团”)发布有关公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)(简称“19奥园02”)2023年小额兑付(第一次)的公告。
本次计息期限：2021年9月3日至2023年12月30日(不含)。票面利率及兑付金额：本期债券票面利率(计息年利率)为6.60%，每手本期债券兑付本金1000元，派发利息为133.537元(税前)。
根据《会议决议公告》，小额兑付安排如下：
债权登记日：2023年9月4日;小额兑付日：2023年12月28日。
发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为截至基准日每张债券的剩余面值，每次兑付利随本清。如截至本次会议债权登记日登记在册的持有本期债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未偿本息按照本议案其他约定进行兑付。
本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司已将本期债券的本息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
