正荣地产控股：“H21正荣1”将于2月5日分期偿还本金的 0.10%及对应利息

作者：祖木拉 | 查看PDF原文 2024-02-01 10:08

久期财经讯，2月1日，正荣地产控股有限公司(简称“正荣地产控股”)发布2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”，简称“H21正荣1”)2024 年分期偿还本息公告。

本期债券将于 2024 年 2 月 5 日支付截至 2023 年 7 月 23 日(不含)未偿还债券本金的 0.10%及对应利息。

债券基本情况

债权登记日为2024 年 2 月 2 日。分期偿还本金日为2024 年 2 月 5 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，0.1%比例的本金将被兑付。

分期偿还方案：本期债券于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 2 月 5 日分别偿还本期债券 0.10%、 0.10%的本金。截至 2023 年 7 月 23 日(不含)未偿还债券本金的 99.80%的应计未付利息计入每张债券单价(利息资本化)，本期债券将于 2025 年 10 月 23 日、2026 年 1 月 23 日、2026 年 4 月 23 日、2026 年 7 月 23 日、2026 年 10 月 23 日、 2027 年 1 月 23 日分别偿还本期债券利息资本化后本金的 5%、15%、20%、20%、 20%、20%。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。