华润置地控股：“22润置05”实际付息日为6月3日
久期财经讯，5月30日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布关于 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)(简称“22润置05”)2024 年付息公告。
本公司在2022年6月2日完成发行的华润置地控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)将于2024 年6月2日(实际付息日为2024年6月3日)支付自2023年6月2日到2024年6月1日期间的利息。
“22润置05”的票面利率为 3.30%，本次付息每手“22 润置 05”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币33.00 元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币26.40元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币33.00元。
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。
公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。
