主承销商：“18泛海MTN001”部分持有人已收到2.68亿元强制执行款项

久期财经讯，主承销商北京银行及中信建投发布关于泛海控股股份有限公司(简称“泛海控股”)2017年度第一期中期票据(“17泛海MTN001”)、2018年度第一期中期票据(“18泛海MTN001”)利息及本金未按期足额偿付的处置进展公告。

主承销商已督促发行人尽快制定兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项、并按照《泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》、《泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定履行义务。

“18泛海MTN001”的持有人中山证券有限责任公司、中山证券华夏银行中山证券稳健收益集合资产管理计划、中山证券中汇 1 号集合资产管理计划合计持有该债券的本金金额为 2.20 亿元。上述债券持有人因与发行人发生债券交易纠纷，前期已向法院提起诉讼并申请冻结部分资产。2023 年 5 月，法院对该案件做出判决，判决生效后，上述债券持有人向法院申请了强制执行。截至本公告披露日，上述债券持有人已收到执行法院划付的上述三案执行款共计 268,457,179.29 元，案件已执行完毕。

发行人已根据相关文件的约定及相关监管要求向登记托管机构申请注销上述持有人所持中期票据，目前已向相关机构提交注销登记手续所需资料进行注销，预计9月可完成注销，本期债券余额将由 7亿元变更为 4.8 亿元，具体情况以届时披露公告为准。除上述事项外，发行人正在按照历次持有人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作，暂无其他实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。