美国银行(BAC.US):将于2025年1月28日悉数赎回MM系列优先股和相关存托股票
作者:吴佳琳
2024-12-27 15:11
久期财经讯,12月26日,美国银行(BAC.US)宣布,将赎回所有未偿可变利率非累积优先股MM系列(CUSIP No. 060505FR0),清算优先权为每股25,000美元(“优先股”),以及相应的存托股票(“存托股”),每股代表一股优先股(CUSIP No. 060505FQ2)1/25 的权益。
在即将到来的股息支付日2025年1月28日(“赎回日”),存托股将与优先股同时赎回,赎回价格为每股存托股份1,000美元。自2024年7月28日(含)至2025年1月28日(不含)整个半年度股息期内,就存续存托股而言,存托股每股21.50美元的股息将于2025年1月28日按惯例单独支付给截至2025年1月1日登记在册。 因此,每股存托股1,000美元的赎回价格不包括任何应计和未付股息。自赎回日起,被赎回的存托股的股息将停止计息。