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平安不动产:“22不动01”将于1月17日付息并摘牌

作者:吴佳琳 | 查看PDF原文 2025-01-15 17:21

久期财经讯,平安不动产有限公司(简称“平安不动产”)发布“22不动01”2025 年兑付兑息及摘牌公告。

平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券简称:22不动01,债券代码:149784,以下简称“本期债券”)将于2025年1月17日支付2024年1月17日至2025年1月16日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金,本期债券的兑付兑息债权登记日为2025年1月16日,摘牌日为2025年1月17日,最后交易日为2025年1月16日。

本期债券“22不动01”票面利率为3.60%,每手(面值1,000元)兑付兑息金额为人民币1036.00元(含税),其中本金1000元,利息36.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1028.80元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1036.00元。

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