蔚来(09866.HK)：已回购约3.78亿美元NIO 0.5 02/01/27

作者：梁嘉雯 | 查看PDF原文 2025-02-03 10:35

久期财经讯，2月2日，蔚来集团(NIO Inc.，简称“蔚来”，09866.HK)发布海外监管公告。

2025 年 1 月 31 日(美国东部时间)，公司向美国证券交易委员会递交了最初于 2024 年 12 月 26 日(美国东部时间)递交的要约收购声明第 2 号修正案(详情阅览附件SCHEDULE TO)，内容涉及公司NIO 0.5 02/01/27可转换高级票据的每位持有人出售票据的权利和公司购买票据的义务。根据票据条款，公司将于同一日期向票据持有人发出的回购权通知。

回购权要约于纽约时间 2025 年 1 月 30 日星期四下午 5:00(“到期日”)到期。根据回购权通知的条款，截至到期日，本金总额为 378,312,000 美元的票据(“回购价”)已被有效提交且未被撤回。回购完成后，本金总额为 213,000 美元的票据仍未偿还，并继续受契约和票据的现有条款约束。