重庆南岸城建集团：CQNANA 4.98 05/06/25的最终接受金额约1.2亿美元
久期财经讯，2月26日，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(CHONGQING NAN’AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.，简称“重庆南岸城建集团”)发布关于CQNANA 4.98 05/06/25(ISIN: XS2451515279)要约结果的公告。
要约于 2025 年 2 月 7 日开始，并于 2025 年 2 月 21 日下午 4 点(伦敦时间)到期。本公司特此宣布：
1. 根据招标代理机构提供的信息，截至到期截止日，根据要约条款有效提交的债券本金总额为 127,343,000 美元。
2. 公司已决定接受购买本金总额为 119,037,000 美元的债券(即债券的最终接受金额);
3. 由于本公司已行使酌情权，接受的债券金额低于最高接受金额，因此将按比例分配，投标将按比例接受，以使本公司为债券接受购买的债券本金总额等于最终接受金额;
4. 在结算日，对于有效投标并被接受的债券，公司将支付现金购买价，以每 1000 美元债券本金金额的金额表示，即 1000 美元;
5. 在结算日，公司还将以现金支付一笔金额(四舍五入至最接近的 0.01 美元，0.005 美元向上取整)，该金额等于根据要约由合格持有人有效提交且被公司接受的债券自(含)上一个付息日起至(不含)结算日止应计未付利息，按债券条款和条件中规定的利率计算。每 1000 美元本金金额的有效提交债券应计利息支付额为 15.49 美元;
6. 要约的结算日预计为 2025 年 2 月 28 日左右，届时公司将支付购买价款及应计利息，所有有效提交且被公司接受购买的债券将根据债券条款和条件予以注销;以及
7. 在要约结算完成后，债券的未偿本金总额将为 93,255,000 美元。
