重庆龙湖企业：“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”本次收购资金划付及注销日为4月7日
久期财经讯，4月2日，重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布关于对“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”现金要约收购届满的公告。
本次收购标的债券“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”发行规模10亿元，当前债券余额0.07亿元，本金100元/百元面值(四舍五入计算至小数点后4位)。
本次拟收购标的债券面值700万元(收购规模不设置下限)，收购价格全价为人民币101.2063元/百元面值(含息，四舍五入计算至小数点后4位)。
收购全价价格确定机制为标的债券剩余本金100元/百元面值与自2024年12月9日(上一次付息日，含当日)至2025年4月7日(券注销日，不含当日)期间产生的利息1.2063元/百元面值之和(利息金额四舍五入计算至小数点后4位)。
截至2025年3月27日，本次要约收购期限届满。要约期间，持有人共计申报700万元(面额)标的债券，满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购面额为700万元，占债券收购前存续面额的100%。
本公司将于2025年4月3日15时前将共计7,084,441.00元收购资金划转至上海清算所指定账户，并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为2025年4月7日。
