中海企业发展集团：“22中海01”兑付兑息及摘牌日为4月7日
久期财经讯，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布关于“22中海01”2025年兑付兑息及摘牌公告。
中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称:22中海01，债券代码:149846,以下简称“本期债券”)将于2025年4月7日支付2024年4月7日至2025年4月6日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，本期债券的兑付兑息债权登记日为2025年4月3日，摘牌日为2025年4月7日，最后交易日为2025年4月3日。
本期债券“22中海01”票面利率为3.05%，每手(面值1,000元)兑付兑息金额为人民币1030.50元(含税)，其中本金1000元，利息30.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1024.40元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1030.50元。
