中国铁建(01186.HK)2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行规模为不超过30亿元

中国铁建(01186)发布公告，该公司面向专业投资者公开发行不超过人民币300亿元(含300亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年11月17日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕2598号”注册生效。

本次债券采取分期发行的方式，其中，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)，本期债券规模为不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

本期债券分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券品种一债券代码：242846，债券简称：铁建YK25;品种二债券代码：242847，债券简称：铁建YK26;品种三债券代码：242848，债券简称：铁建YK27。