华润置地控股：“22润置03”实际兑付日及摘牌日为4月28日

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-04-25 11:22

久期财经讯，4月24日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布关于“22润置03”2025年付息兑付及摘牌公告。

华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2025年4月27日(实际兑付日为2025年4月28日)支付自2024年4月27日到2025年4月26日期间的利息和本期债券的本金。

按照《华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》，本期债券第3年(2024年4月27日至2025年4月26日)的票面利率为2.79%。每10张“22润置03”面值人民币1,000元派发利息为人民币27.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币22.32元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.90元。

债权登记日：2025年4月25日

摘牌日：2025年4月28日

最后交易日：2025年4月25日