万科企业(02202.HK)：“22万科04”付息日为6月6日

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-06-05 09:29

久期财经讯，6月4日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布“22万科04”2025年付息公告。

万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)将于2025年6月6日支付自2024年6月6日至2025年6月5日期间的利息。债权登记日：2025年6月5日。

按照《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》，本期债券第3年(2024年6月6日至2025年6月5日)的票面利率为3.53%。每10张“22万科04”面值人民币1,000元派发利息为人民币35.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.24元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币35.30元。