华润置地控股：“23润置01”、“23润置02”和“23润置03” 付息日为7月7日

作者：梁嘉雯 | 查看PDF原文 2025-07-04 14:09

久期财经讯，7月3日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布“23润置01”、“23润置02”和“23润置03”2025年付息公告。

华润置地控股有限公司“23润置01”、“23润置02”和“23润置03”将于2025年7月7日支付自2024年7月7日到2025年7月6日期间的利息。该等债券债权登记日：2025年7月4日。

“23润置01”

按照《华润置地控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第2年(2024年7月7日至2025年7月6日)的票面利率为2.85%。每10张“22润置05”面值人民币1,000元派发利息为人民币28.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币22.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币28.50元。

“23润置02”

按照《华润置地控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第2年(2024年7月7日至2025年7月6日)的票面利率为3.20%。每10张“23润置02”面值人民币1,000元派发利息为人民币32.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币25.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币32.00元。

“23润置03”

按照《华润置地控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第2年(2024年7月7日至2025年7月6日)的票面利率为3.55%。每10张“23润置03”面值人民币1,000元派发利息为人民币35.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.40元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币35.50元。