万科企业(02202.HK)：“21万科02”将于1月30日实施固定兑付安排，支付回售部分本金40%及利息
久期财经讯，1月29日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)分期兑付公告。
根据《会议通知》和《决议公告》，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)将于2026年1月30日实施固定兑付安排，并支付本期债券申报回售部分本金(扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有)的40%及其自2026年1月22日至2026年1月29日期间的利息。
本期债券分期兑付方案：
1.兑付日：2026年1月30日
2.本金兑付安排
(1)固定兑付安排：对于参加本期债券2026年第一次债券持有人会议且至少表决同意议案四或议案五中的任一议案的每个证券账户，如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额不足10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付其已申报回售的全部剩余本金，兑付后注销其已申报回售的全部债券;如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额达到或超过10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付10万元人民币，兑付后注销其已申报回售的1,000张债券。
(2)回售部分债券本金(扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有)的40%于2026年1月30日兑付，并注销兑付本金对应的债券(如计算得到的各证券账户需兑付并注销的债券数量存在尾数不满10张的情况，则采取向上取整的方式计算兑付金额和注销数量)(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)。
3.利息兑付安排
回售部分债券的票面利率保持不变，在2026年1月22日至2027年1月21日计息期间为3.98%。
债权登记日：2026年1月29日
分期兑付/除权日：2026年1月30日
偿还方式：减少持仓
在本次兑付兑息日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
