正荣地产(06158.HK):将于3月5日悉数赎回ZHPRHK 10 1/4 PERP
久期财经讯,1月4日,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK)发布公告表示,根据该公司与花旗国际有限公司(作为受托人,「受托人」)就证券所订立日期为截至二零一九年六月十九日的信托契据(「信托契据」,经不时修订或补充)的相关条款,该公司宣布,其已告知受托人及证券持有人,将于二零二二年三月五日(「赎回日期」)悉数赎回所有发行在外的证券ZHPRHK 10 1/4 PERP(「赎回事项」),赎回金额为证券的尚未偿还本金额另加累计至指定赎回日期(但不包括该日)止的任何分派(包括拖欠的任何分派及任何额外分派金额)。
于本公告日期,证券的尚未偿还本金额为200,000,000美元。
于赎回事项后,证券将予注销,而该公司将申请证券撤销上市。
债券信息:
据久期财经数据显示,ZHPRHK 10 1/4 PERP发行规模2亿美元,息票率10.25%,ISIN:XS2013512608。