重庆龙湖企业：“16龙湖02”将于1月25日兑付本息及摘牌

作者：祖木拉 | 查看PDF原文 2024-01-18 09:40

久期财经讯，1月18日，重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布2016 年公司债券(第一期)(品种二)(简称“16龙湖02” )2024 年本息兑付及摘牌公告。

由重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“发行人”)发行的重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)(简称“16龙湖02” ，以下简称“本期债券”)将于 2024 年 1 月 25 日支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日期间(以下简称“本年度”)的最后一个年度利息和本期债券本金。

本期债券票面利率(计息年利率)为 4.44%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为44.40元(含税)。 债权登记日为2024年1月24日。本息兑付日及债券摘牌日为2024年1月25日。

本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券本金及利息。