当代置业(01107.HK)：以实物支付5只美元债利息

作者：吴佳琳 | 查看PDF原文 2024-07-03 09:23

久期财经讯，7月2日，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK)发布公告，兹涉及多只美元债的付息事宜，包括2024年到期的8.0%/10.0%优先票据、2025年到期的9.0%/11.0%优先票据、2026年到期的9.0%/11.0%优先票据、2027年到期的9.0%/11.0%优先票据及2024年到期的7.0%/9.0%优先票据。

本公司谨此宣佈，根据日期为2022年12月30日有关2024年票据的契约，于2024年6月30日付息日(「付息日」)：

(i)于付息日毋须就2024年票据支付现金利息;

(ii)就2024年票据而言，于付息日应付的实物支付利息总额为9,814,944美元;及

(iii)支付实物支付利息导致于付息日2024年票据的未偿还本金额由196,298,886美元增加至206,113,830美元。

根据日期为2022年12月30日有关2025年票据的契约，于付息日：

(i)于付息日毋须就2025年票据支付现金利息;

(ii)就2025年票据而言，于付息日应付的实物支付利息总额为18,093,261美元;及

(iii)支付实物支付利息导致于付息日2025年票据的未偿还本金额由328,968,385美元增加至347,061,646美元。

根据日期为2022年12月30日有关2026年票据的契约，于付息日：

(i)于付息日毋须就2026年票据支付现金利息;

(ii)就2026年票据而言，于付息日应付的实物支付利息总额为24,245,781美元;及

(iii)支付实物支付利息导致于付息日2026年票据的未偿还本金额由440,832,379美元增加至465,078,160美元。

根据日期为2022年12月30日有关2027年票据的契约，于付息日：

(i)于付息日毋须就2027年票据支付现金利息;

(ii)就2027年票据而言，于付息日应付的实物支付利息总额为35,200,974美元;及

(iii)支付实物支付利息导致于付息日2027年票据的未偿还本金额由640,017,713美元增加至675,218,687美元。

根据日期为2023年12月29日有关2023年新票据的契约，于付息日：

(i)于付息日毋须就2023年新票据支付现金利息;

(ii)就2023年新票据而言 ，于付息日应付的实物支付利息总额为3,854,998美元;及

(iii)支付实物支付利息导致于付息日2023年新票据的未偿还本金额由85,666,614美元增加至89,521,612美元。