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保利发展(600048.SH):“22保利07”和“22保利08”付息日为7月22日

作者:贾可凡 | 查看PDF原文 2024-07-15 16:05

久期财经讯,7月15日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布关于“22保利07”、“22保利08”公司债券2024年付息公告。

保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)(债券简称:22保利07)、(品种二)(债券简称:22保利08)将于2024年7月22日开始支付自2023年7月22日至2024年7月21日期间的利息。

“22保利07”票面利率(计息年利率)为2.89%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为28.90元(含税)。“22保利08”票面利率(计息年利率)为3.28%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为32.80元(含税)。

上述债券的债权登记日:2024年7月19日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

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