华润置地控股：“24润置01”和“24润置02”付息日为11月26日

作者：梁嘉雯 | 查看PDF原文 2025-11-25 10:20

久期财经讯，11月24日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布“ 24润置01”和“24润置02” 2025 年付息公告。

华润置地控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)以及2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)将于2025 年11月26 日支付自 2024 年 11 月 26 日到 2025 年 11 月 25 日期间的利息。债权登记日：2025 年 11 月 25 日。

“ 24润置01”

按照《华润置地控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第1年(2024年11月26日至2025年11月 25 日)的票面利率为 2.30%。每 10张“24润置01”面值人民币 1,000元派发利息为人民币 23.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币18.40元;扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)债券持有人实际每 10张派发利息为人民币23.00 元。

“24润置02”

按照《华润置地控股有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第1年(2024年11月26日至2025年11月 25 日)的票面利率为 2.95%。每 10张“24润置02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 29.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币23.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 29.50 元。