旭辉集团：以3.5亿元转让沈阳铂辰时代项目1号地块
久期财经讯，3月25日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于转让资产的公告。
2024年，沈阳市拟招商引入沃尔玛旗下山姆会员商店，初步选定的落户地点为皇姑首府新区，即旭辉集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)沈阳铂辰时代项目所在区域。2025年，沃尔玛公司考察了多块土地，综合各项因素选定了“沈阳铂辰时代项目”1号地块(即西窑二期-1B01地块，以下简称“1 号地”)。2025年7月，皇姑区政府网站发布拟引入沃尔玛山姆会员商店的相关事项。 2026年3月，本公司接沈阳市皇姑区区属国有企业沈阳皇姑跃盈置业有限公司(以下简称“皇姑跃盈公司”)通知，其意向收购1号地，并要求快速完成交易，我司与皇姑跃盈公司进行实质接触。
根据“HPR旭辉1”、“H20旭辉2”、“H20旭辉3”、“H21旭辉1”、“H21 旭辉2”、“H21旭辉3”及“H22旭辉1”债券持有人会议表决通过的《重组议案》之“二、重组方案其他选项”“(四)一般债权选项”“4、一般债权的增信措施”，本公司同意以“沈阳铂辰时代项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权为一般债权提供增信。“沈阳铂辰时代项目” 由沈阳卓盛置业有限公司(以下简称“卓盛置业公司”)开发建设。本次交易标的为增信资产“沈阳铂辰时代项目”1号地块。1号地总计容面积 90,683平米，其中商业比例46.76%，即商业计容面积42,410平米，住宅计容面积 48,273平米。
本次交易含增值税总对价为人民币350,038,676元，延续2025年政府专项债收储公示价格。交易支付方式为，总对价中2.05亿元由皇姑跃盈公司直接支付给渤海银行，用于归还项目抵押贷款，剩余1.45亿元支付到交易双方共管账户。
2026年3月19日，本公司召开股东会决议，同意下属子公司卓盛置业公司向第三方出售1号地事宜。2026年3月20日，卓盛置业公司与皇姑跃盈公司签署《皇姑区西窑二期-1B(01地块)在建工程转让协议》，皇姑跃盈公司于当日支付转让价款。
本次交易所得资金可用于一次性提前偿付项目全部银行贷款本息2.05亿元，不仅能够有效降低项目负债规模，还可直接节约项目后续利息支出约1298万元，切实减轻项目财务负担，变相地提升了项目的资产价值。
本次交易商务条件对于项目股权收益权作为增信措施的偿债保障能力均有正向优化。
