中国水务(00855.HK)：已决定接纳购买约1.05亿美元CWAHK 4.85 05/18/26

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2026-05-07 17:35

久期财经讯，5月7日，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK)发布关于CWAHK 4.85 05/18/26(以下简称“2026年票据”)的现金收购要约结果公告。

本次购买要约已于2026年5月6日下午4时(伦敦时间)届满(下称“届满期限”)。截至届满期限，根据本次购买要约，已有本金总额105,433,000美元的2026年票据获有效提交，其中包括(i) 根据优先指示获有效提交的该等2026年票据本金总额14,855,000美元;及(ii) 根据非优先指示提交或被指定为非优先指示的该等2026年票据本金总额90,578,000美元。

本公司欣然宣布，将接纳收购本金总额为105,433,000 美元的2026年票据。鉴于获有效提交的2026年票据本金总额低于最高接纳金额，将不应用任何比例分配系数，且本公司已全权酌情决定接纳根据购买要约提交的所有有效2026年票据进行购买，包括(i) 根据优先指示获有效提交的2026年票据本金总额14,855,000美元;及(ii) 根据非优先指示提交或被指定为非优先指示的2026年票据本金总额90,578,000美元。2026年票据的应计利息为每1000美元未偿还本金23.31美元。

就获接纳购买的2026年票据的付款及应计利息付款，预计将于2026年5月11日或前后进行。获接纳收购的2026年票据注销后，2026年票据未偿还本金总额将为219,567,000美元。