万科企业(02202.HK)：完成“23万科MTN001”应收款质押增信手续办理，质押金额合计超12亿元
久期财经讯，7月20日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于为2023年度第一期中期票据提供应收款质押担保的公告。
万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)于2023年4月公开发行了“万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据”(债券简称:23万科MTN001，以下简称“本期债券”)，募集说明书约定本期债券无担保。
为保障债券持有人利益，本公司于2026年4月17日召开了本期债券2026年第一次持有人会议，审议并表决通过了议案一:本期中期票据本息兑付安排调整的议案(特别议案)(以下简称《增信议案》)。在已表决通过的《增信议案》中，本公司承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人直接或通过集团公司内下属公司间接持有的对下列公司的应收账款质押(渭南中万逸景置业有限公司、廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司、太原恒源万科房地产开发有限公司)，并承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起60个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。
本公司就上述增信担保措施落实情况说明如下:
截至目前，本公司已聘请北京清律律师事务所代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。北京清律律师事务所已分别与出质人西安万科共筑房地产开发有限公司、北京恒燚企业管理有限公司、太原万科企业有限公司及北京万科企业有限公司签署了应收账款质押协议，并已在中国人民银行征信中心办理质押担保登记手续。
质押协议生效之日至23万科MTN001债券项下的兑付日，即2027年4月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)，或持有人已各自实现了质押担保合同项下全部质权之日，以较早者为准。
截至本公告日，本公司已为23万科MTN001提供如下增信措施:
一是出质人享有的对渭南中万逸景置业有限公司的人民币113,000,000.00元的应收账款债权质押;
二是出质人享有的对廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司的人民币832,000,000.00元的应收账款债权质押;
三是出质人享有的对太原恒源万科房地产开发有限公司的人民币257,000,000.00元的应收账款债权质押。
作为“23万科MTN001”增信措施，本公司新增应收款质押以加强对本期债券本息偿付的保障力度，同时也提示债券投资者关注市场风险、质押资产价值波动及变现风险。
