重庆南投集团：CQNXCT 6.6 09/25/27要约最高接受金额约为1.17亿美元
久期财经讯，7月21日，重庆市南部新城产业投资集团有限公司(简称“重庆南投集团”，以下简称“发行人”)发布有关CQNXCT 6.6 09/25/27(ISIN：XS2898066365)现金收购要约的公告。
本次要约于2026年7月17日伦敦时间16:00到期(以下简称“到期截止日”)。截至到期截止日，根据本次要约有效提交且未撤回的债券本金总额为192,000,000美元。
发行人经独立判断，决定接受有效提交购买的债券本金总额为116,597,000美元(以下简称“最高接受金额”)。
由于根据本次要约有效提交购买的债券本金总额超过最高接受金额，因此对已有效提交的债券按60.729%的比例进行分摊。在应用该分摊比例后，若因分摊导致发行人应接受的债券本金金额少于最低面额，则发行人有权自行决定拒绝该持有人全部已有效提交的债券。本次要约的结算日预计为2026年7月23日左右，所有已有效提交但未被接受的债券将退还给相关债券持有人。
在结算日，发行人将向相关持有人支付其有效提交且被接受的债券对应的购买价款及应计利息。所有有效提交且被接受的债券的总现金支付金额为119,646,400.21美元，其中购买价款为117,467,979.59美元，应计利息为2,178,420.62美元。结算日后，剩余未偿还的债券本金总额为83,403,000美元。
