会议召集人：“20中南建设MTN002”持有人会议拟审议调整本息兑付安排议案
久期财经讯，8月3日，会议召集人招商证券和民生银行发布关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2026年第二次持有人会议的议案概要。
议案概要
议案一：关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)
为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整：
(一)本金兑付调整：本期债券的兑付期限调整为自2026年8月27日(以下简称“基准日”)起6个月(以下简称“兑付日调整 期间”)。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年8月27日(不含)的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息(以下简称“资本化”)。
(二)利息兑付调整和支付安排：兑付日调整期间，本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.2%】计息)，且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息(基准日(含)后新增利息不进行资本化)。
2023年8月27日(含)至2026年8月27日(不含)的应计利息资本化。
本期债券自2026年【8】月【27】日(含)以后产生的利息不再单独付息，按本议案第(一)条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。
(三)具体分配金额：
截止2026年8月27日(不含)本期债券每张的派息兑付额应为123.167146 元，则至新兑付日2027年2月27日(不含)的派息兑付金额如下表：
派息/兑付日：2027/2/27
每张兑付本金额(包含已资本化的利息)(元)： 123.167146
每张派息金额(元)： 4.470461216
每张派息/兑付额(元)：127.6376067
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100的持有人同意后方可生效。
