太古股份(00019.HK)：零息可交换债券的交换价将由每股13.18港元调整至每股12.93港元
久期财经讯，8月5日，太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.，简称“太古股份”，A:00019.HK，B:00087.HK)发布有关调整于2027年到期的4,700,000,000港元零息可交换债券的交换价的公告。
诚如国泰航空日期为二零二六年八月五日有关其截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告所披露，国泰航空已宣派截至二零二六年十二月三十一日止财政年度之中期股息每股国泰航空股份港币0.26元(「二零二六年中期股息)，而厘定国泰航空股东享有二零二六年中期股息权利之记录日期将为二零二六年九月四日(「二零二六年中期股息记录日期」)。
由于宣派二零二六年中期股息，根据债券的条件，债券之交换价将由每股国泰航空股份港币13.18元调整为每股国泰航空股份港币12.93元，自二零二六年九月五日起生效，即二零二六年中期股息记录日期后翌日。
交换任何债券时可交付的国泰航空股份数目，将按所交换债券本金额除以于债券交换日期生效的交换价厘定。
于本公告日期，未偿还债券本金总额为港币4,700,000,000元。假设未偿还债券本金总额维持不变，于上述交换价调整后，债券获悉数交换时可交换之国泰航空股份数目将由356,600,910股国泰航空股份增加至363,495,746股国泰航空股份，相当于本公告日期已发行国泰航空股份总数约6.0%·
