中海企业发展集团：“22中海04”付息日为5月10日

作者：林妍 | 查看PDF原文 2025-05-09 10:34

久期财经讯，5月8日，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年付息公告。中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)(债券简称：22中海04;债券代码：149914)本次付息的债权登记日为2025年5月9日，凡在2025年5月9日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年5月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券的计息期限自2022年5月10日起至2027年5月9日止;付息日为2023年至2027年每年的5月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。本期债券本金兑付日为2027年5月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。

本期债券付息方案

本期债券“22中海04”票面利率为3.48%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币34.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为27.84元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为34.80元。