中海企业发展集团：“22中海07”本息兑付日为12月20日，将于12月22日摘牌

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-12-19 10:40

久期财经讯，12月18日，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布关于“22中海07”兑付暨摘牌公告。

中海企业发展集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)将于2025年12月20日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)支付自2024年12月20日至2025年12月19日期间的利息和本期债券的本金。

摘牌日:2025年12月22日。

按照《中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告》，本期债券第3年(2024年12月20日至2025年12月19日)的票面利率为2.25%。每10张“22中海07”面值人民币1,000元派发本息金额为人民币1,022.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发本息金额为人民币1,018.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发本息金额为人民币1,022.50元。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。