中国铁建(01186.HK)完成发行30亿元科技创新可续期公司债券

中国铁建(01186)发布公告，根据《中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券发行工作已于2026年3月20日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为20.00亿元，最终首个周期的票面利率为2.27%，认购倍数为3.16倍;品种二最终实际发行规模为10.00亿元，最终首个周期的票面利率为2.65%，认购倍数为1.68倍。