中海企业发展集团：拟发行合计不超过30亿元公司债券，将全部用于偿还公司债券
久期财经讯，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布关于2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2025年1月24日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]180号”文注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式。
本期债券分为两个品种，品种一简称为“26中海03”,债券代码为524894;品种二简称为26中海04”，债券代码为524895。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过3,000万张，发行价格为人民币100元/张。
本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种。
本期债券品种一票面利率询价区间为1.30%-2.30%;本期债券品种二票面利率询价区间为1.50%-2.50%。发行人和主承销商将于2026年7月10日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。
