生物系统工程(01355.HK)：调整可换股债券转换价
久期财经讯，9月22日，生物系统工程有限公司（简称“生物系统工程”，01355.HK）发布调整可换股债券转换价公告。
调整转换价
调整机制
诚如可换股债券公告所披露，本金总额为50,000,000港元的可换股债券已于二零二六年八月五日按其面值发行予认购人，有关可换股债券可根据悉数转换时的初始转换价每股转换股份0.155港元转换为322,580,645股转换股份。
诚如该通函所披露，可换股债券的条款及条件（「条款及条件」）规定（其中包括），倘本公司透过供股方式向股东提呈新股份以供认购，或授予股东任何购股权或认股权证以按每股新股份少于要约或授出条款公告当日（「公告日期」）的市价（定义见下文）80%的价格认购新股份（不论有关提呈或授予是否须经股东或其他人士批准），转换价应通过将紧接公布有关发行、提呈或授出日期前有效的转换价乘以下列分数予以调整：
其中：
G=紧接公告日期前的已发行股份数目；
H=按相关市价，下列两项金额之和可购买的股份数量：
(a) 就提呈或授出的权利、购股权或认股权证应付的总金额（如有）；及
(b) 提呈以供认购或所授出购股权或认股权证中包含的所有新股份之应付总金额；及
I=已发行或发行或授出所包含的股份总数。
相关调整应自相关提呈或授出记录日期（「记录日期」）翌日开始生效（如适用可追溯生效）。
此外，根据条款及条件，「市价」指一股股份于连续五(5)个交易日在联交所所报平均收市价，而该连续五(5)个交易日中每个交易日均有收市价，并于紧接厘定市价当日前之最后交易日或截至厘定市价当日之最后交易日结束。
调整事项
诚如供股公告所披露，于最后接纳时限，共340,531,862股供股股份获有效接纳，占供股项下发售的供股股份总数约57.09%。因此，供股认购不足，有256,000,718股供股股份未获认购，所有该等股份已根据补偿安排按相等于认购价的价格配售。合共596,532,580股供股股份已于二零二六年九月八日根据供股予以配发及发行。
供股之认购价为每股供股股份0.068港元，较紧接二零二六年六月二十四日（即公告日期）前最后连续五(5)个交易日在联交所所报之每股股份平均收市价0.1368港元折让约50.29%。因此，认购价低于公告日期市价的80%，上述条款及条件所载的相关调整机制已被触发。应用该机制，G为1,193,065,160股股份，即紧接公告日期前已发行股份数目；H为296,522,042股股份；及I为596,532,580股股份，而据此转换价已由每股转换股份0.155港元调整至每股转换股份0.129港元（「经调整转换价」），并追溯自二零二六年八月四日（星期二）（即紧随记录日期后之日）起生效。除经调整转换价外，条款及条件并无任何变动。
调整之影响
截至本公告日期，可换股债券之尚未偿还本金总额为50,000,000港元，且概无可换股债券已获转换。紧随经调整转换价生效后及假设可换股债券之尚未偿还本金额维持不变，本公司于尚未偿还可换股债券获悉数转换时将予发行之转换股份数目将增加65,016,254股转换股份（「额外转换股份」）至387,596,899股转换股份，分别占(i)本公司于本公告日期之现有已发行股本1,789,597,740股股份约21.66%；及(ii)本公司经配发及发行转换股份（包括额外转换股份）扩大后之已发行股本2,177,194,639股股份约17.80%（假设尚未偿还可换股债券之本金额维持不变，且本公司已发行股本并无其他变动）。
截至本公告日期，本公司并无持有任何库存股份，亦无意于行使可换股债券所附带的转换权时，转让任何库存股份作为转换股份。
额外转换股份将根据特别授权配发及发行，该授权乃于二零二六年七月二十七日举行的股东特别大会上授予董事，以配发及发行可能因根据条款及条件行使可换股债券所附带的转换权而须予配发及发行的新股份。
本公司将向联交所上市委员会申请批准于可换股债券获转换后可能发行之额外转换股份上市及买卖。
