深圳市龙光控股：“ H龙债03”拟使用购回资金金额约4729万元，兑付日为10月23日
久期财经讯，深圳市龙光控股有限公司(简称“深圳龙光控股”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)债券购回申报结果公告。
标的债券合计拟使用购回资金总额:491,397,359.90元;分配到本期债券的拟使用购回资金金额:47,287,515.90元
一、本期债券购回申报情况
本次债券购回实施前，本期债券托管数量为719,319手。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回申报数量为659,359手(6,593,590张)，债券面值为658,040,282.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及深圳分公司提供的数据，标的债券购回申报面值总计为6,838,794,056.40元，依据购回方案计算购回申报分配比例为39.92%(精确到0.01%)。本期债券合计购回成交数量为263,147手(2,631,470张)，拟使用购回资金金额为47,287,515.90元人民币。本次债券购回的债券完成注销后，本期债券剩余托管数量为456,172手。购回结果详情如下:
本次债券购回的申购期限为2026年9月28日至2026年10月14日，购回资金兑付日为2026年10月23日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理兑付。未成交的登记购回债券将由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
二、购回金派付及注销安排
(一)本公司委托中国证券登记结算上海分公司进行债券购回资金兑付。本公司将在本次购回资金兑付日前2个交易日将本次债券的购回资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券购回资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券购回资金。
(三)本次公司购回的“H龙债03”债券将按相关规定予以及时注销。
