奥园集团：“H20奥园1”等三只债券已小额兑付0.15%本金，将于8月5日开市起复牌

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2024-08-01 16:06

久期财经讯，8月1日，奥园集团有限公司(简称“奥园集团”)发布关于“H20奥园1”、“H20奥园2”、“H21奥园”复牌暨重大事项的公告。

上述债券自2024年6月18日开市起停牌。停牌期间，奥园集团有限公司(以下简称“奥园集团”、“公司”或“发行人”)召开了上述债券债券持有人会议，最终审议通过了《关于调整债券本息兑付安排的议案》等议案，对上述债券小额兑付安排、利息及本金偿付安排进行了调整，并完成了部分债券本金及相应利息的支付。经申请，上述债券将于2024年8月5日开市起复牌。

持有人会议后续兑付情况如下：

“H20奥园1”于2024年7月19日兑付本期债券“本金兑付金额”的0.15%，即每手债券兑付1.50元;并结清本次支付本金对应的全部应付未付利息(自2022年3月3日起至2024年7月19日止)，即每手兑付利息0.194元(含税)(四舍五入);本次每手债券合计兑付本息1.694元(含税)(四舍五入)。

“H20奥园2”于2024年7月12日兑付本期债券票面本金的0.15%及相关利息，票面利率(计息年利率)为5.65%，每手本期债券兑付本金1.50元，派发利息为0.228元(税前)(四舍五入)。

“H21奥园”于2024年7月12日兑付本期债券票面本金的0.15%及相关利息，票面利率(计息年利率)为6.80%，每手本期债券兑付本金1.50元，派发利息为0.284元(税前)(四舍五入)。