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建业地产(00832.HK):8月向债权人提交更新的现金流模型及框架重整计划,19.6亿借款期限获延长

作者:陈水水 | 查看PDF原文 2025-10-02 12:44

久期财经讯讯,9月30日,建业地产股份有限公司(简称“建业地产”,00832.HK)发布业务更新公告。

本自愿公告乃由建业地产股份有限公司*(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)作出,以知会本公司股东及潜在投资者有关本集团最新业务发展的更新。

兹提述本公司截至2025年6月30日止六个月的中期报告(「2025年中期报告」)。除另有指明者外,本公告所用词汇与2025年中期报告所界定者具有相同涵义。

本公司核数师对本公司截至2024年12月31日止年度的年报内有关持续经营的审核结果对本公司截至2024年12月31日止年度的财务报表出具不发表意见声明(「不发表意见声明」),且本公司于2025年中期报告第106至109页披露其有关解决持续经营问题的计划及措施。本公司谨就本公司为解决不发表意见声明而实施的有关计划及措施所采取的行动提供下列业务更新:

(i)离岸债务:有关离岸债务的整体解决方案、相关业务、财务、资产及法律尽职审查,以及清盘分析报告的初稿已完成,而本公司目前制定初步重组方案。于2025年8月,本公司向债权人提交更新的现金流模型及框架重整计划,并继续与债权人积极沟通。

(ii)更新或延长借款及所取得额外融资:本公司已与现有贷款人就更新或延长本集团借款进行进一步磋商,并积极寻求其他可用融资渠道(如援助贷款)。截至2025年6月30日,本公司已与现有贷款人就延长本集团约人民币19.6亿元的借款达成协议,并仍在积极就更新或延长到期借款进行磋商。

(iii)加快预售及销售物业的措施:本公司已采取开支支持及雇员奖励等措施,以管理及加快其物业的预售及销售。各城市的市场经理须报告销售业绩,制定任务执行计划并探讨业务业绩突破的机会,包括通过资源开发、新媒体授权、服务升级及团队管理。然而,由于家庭收入预期疲弱及预期价格下跌等因素,房地产市场并未出现明显复苏,因此于截至2025年8月30日止八个月,本集团的合约销售额经历大幅下降。

(iv)监察房地产开发项目:本公司继续密切监控不同层次及类别的物业发展项目的建设进度,以确保按预售安排出售的相关物业按时完工及交付予客户,从而使本集团得以解除受限制预售所得款项,同时保持更严格的成本控制措施。

(v)不作出重大资本开支及土地收购承担:为确保在获得必要的资金之前不作出重大资本开支及土地收购,本公司将继续优先利用现有土地储备及与战略投资者合作进行联合项目开发,并将暂停或延迟重大资本开支及土地收购承担。

(vi)控制行政成本及资本开支:为控制行政开支及不必要的资本开支,本公司已(其中包括)持续优化本集团的组织架构,并控制劳动及行政开支(如差旅及会议费)。

(vii)解决本集团未决诉讼:本公司积极寻求解决本集团未决诉讼,并将继续密切监控即将到期的贷款。针对可能涉及争议的贷款,本公司已积极寻求政府及法院协助以确保物业交付;至于已进入诉讼程序的贷款,本公司与相关方保持紧密沟通,以保全资产、及时达成和解并降低止赎风险。

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