华润置地控股：“25润置02"付息日为9月29日
久期财经讯，9月24日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026 年付息公告。
本期债券基本情况
本期债券付息方案
按照《华润置地控股有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第1年(2025年9月29日至2026年9月28日)的票面利率为2.16%。每10张“25润置02”面值人民币1,000元派发利息为人民币21.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币17.28元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币21.60元。
本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 9 月 28 日
2、除息日：2026 年 9 月 29 日
3、付息日：2026 年 9 月 29 日
4、下一付息期起息日：2026 年 9 月 29 日
5、下一付息周期票面利率：2.16%
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准
