华润置地控股：“23润置02”和“23润置03” 付息日为7月7日
久期财经讯，7月3日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布“23润置02”和“23润置03” 2026 年付息公告。
“23润置02”
按照《华润置地控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)票面利率公告》，本期债券第 3 年(2025 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日)的票面利率为 3.20%。每 10 张“23 润置 02”面值人民币 1,000 元派发利 息为人民币 32.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实 际每 10张派发利息为人民币 25.60元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII) 债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 32.00 元。
本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 7 月 6 日
2、除息日：2026 年 7 月 7 日
3、付息日：2026 年 7 月 7 日
4、下一付息期起息日：2026 年 7 月 7 日
5、下一付息周期票面利率：3.20%
“23润置03”
按照《华润置地控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)票面利率公告》，本期债券第 3 年(2025 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日)的票面利率为 3.55%。每 10 张“23 润置 03”面值人民币 1,000 元派发利 息为人民币 35.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实 际每 10张派发利息为人民币 28.40元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII) 债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 35.50 元。
本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 7 月 6 日
2、除息日：2026 年 7 月 7 日
3、付息日：2026 年 7 月 7 日
4、下一付息期起息日：2026 年 7 月 7 日
5、下一付息周期票面利率：3.55%
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国 结算深圳分公司指定的银行账户。
